方正中期日评:螺纹钢近期或延续大幅震荡 资金洗盘增多

2018-01-10 17:00:12     来源: 方正中期       关注

  期货:螺纹钢1805周三下探后回升,收3849(涨30),总增仓11万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增。当前建材受雨雪天气影响需求减弱、现货降价、库存增加,期货承压受影响;但3800关口附近资金打压力度减弱、支撑较强,部分资金集中减仓再次引发踩踏跳涨,资金做多主动性较高,3850上方资金抛压增加。近期或延续大幅震荡,注意3800-3900区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘。

  现货:唐山钢坯3580(涨10)成交较差;铁矿石持稳挺价,焦炭河北延续降价。全国主要城市螺纹钢主流持稳、小幅下调、成交较差,上海3920(跌10),北京3920。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。本周钢厂建材库存、社会库存继续增加,受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等小幅下降,但建材产量微降;1月上旬主流钢厂下调报价,调后仍高于市场价,现货高价及雨雪寒冷天气抑制下游接货、补库力度,多按需采购,短期降价后成交仍较弱;市场价与贸易商冬储意向价格仍有一些差距。

  简要策略:螺纹钢1805近期或延续大幅震荡,注意3800-3900区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3830平仓,若下探3730-3780区企稳可做多,若上冲3860-3900区承压回调则平多轻仓试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3835平仓,若下探3750-3800区企稳可做多,若上冲3860-3900区承压回调则平多轻仓试空。

  策略分析:近期多地雨雪天气导致需求大幅下降,厂库、社会库存继续增加,部分现货加速南下,各地钢厂大幅调价,期现货高位承压回调;全国多地执行限产、停工令,当前库存相对低位时期叠加年后开工预期,期货打压超跌至大幅贴水后低位支撑将增强,远月期货或延续宽幅震荡波动。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势时轻仓试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:中西部11个城市建材社会库存总量250.24万吨,较上周增加20.15万吨,增幅8.76%;月环比增加56.35万吨,增幅29%;年同比减少28.39万吨,降幅10%。近期雨雪天气波及西北、华北、华东、华中、西南等大片区域的23个省份,其中陕西、河南、湖北、安徽、江苏等5省部分地区有暴雪,局地大暴雪;雨雪天气抑制钢材需求。


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