方正中期日评:贸易战阴霾席卷全球 铁矿石延续跌势

2018-03-23 17:17:39     来源: 方正中期       关注

  期货:铁矿石1805周五暴跌触及跌停,收437.5(跌29),总减仓19.9万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量大减,集中度降低;空头大幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降。短期贸易战阴霾席卷全球股市及工业品,悲观预期大增,资金借势猛烈打压,盘面暴跌,部分资金移仓远月打压。短期或延续跌势,注意430-445区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:全国45个港口铁矿石库存为16135.4,较上周五数据增162.81,较去年同期增2772.85,日均疏港总量255.66,上周五为249.83;本周压港量818,上周五为845。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。港口PB粉(湿吨)大跌20-25:曹妃甸445,青岛港440,日照港440。4月份新加坡掉期$63.4(跌3.9)、普氏62%铁矿石指数$67.7(预计大跌)。唐山钢坯出厂3370(跌140),成交较差。当前内矿续跌,港口外矿总库存高位续增、压港量较大,钢厂高品位矿需求强,但华北限产、疏港量持稳,全国整体延续增库形势;需注意钢材焦炭调价对矿石市场预期影响。

  简要策略:铁矿石1805或延续跌势,注意430-445区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破440平仓,若下探420-430区企稳可平空试多,若反抽445-455区承压回调可试空。短线:持空20%资金仓位,突破440平仓,若下探420-430区企稳可平空试多,若反抽443-450区承压回调可试空。

  策略分析:短期贸易战阴霾席卷全球股市及工业品,市场悲观预期大增,加重黑色期货跌势。当前港口库存历史高位续增、华北钢厂限产疏港维稳等因素加重市场下跌预期,钢厂复产高品位矿补库预期仍是期货超跌后低位区支撑因素,近期资金借势猛烈打压,行情延续跌势。操作上:反抽压力区承压弱势时做空,打压超跌至强支撑区企稳后可试探做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。

  提示:特朗普正式签署所谓针对中国“经济侵略行为”的总统备忘录,并将对价值600亿美元的中国进口产品征收关税。美联储如期加息,央行跟进,货币紧缩预期升温。邯郸、唐山等地环保加码,采取限产强化管控措施。


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标签: 贸易战 方正 跌势 日评
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