狂飙!六月喜迎开门红,未来钢价怎么走?

2023-06-02 16:07:20     来源: 中钢网资讯研究院       关注

  今天黑色系再次强势冲高,螺纹和热卷向上突破压力位,走出三连阳趋势。当前供需基本面弱平衡,建材供需矛盾不突出,且本周表需数据超预期增加,市场对宏观政策预期再起,“小作文”传闻不断,盘面和现货交易活跃,市场情绪被点燃。

  进入6月钢价迎来了“开门红”,仅两日螺纹钢和热卷10合约上下波动达到180点。今天再传“小作文”,股市方面房地产服务、房地产开发和装修建材板块大涨,商品中玻璃盘中触及涨停板,螺纹和热卷盘中涨幅超3%,市场传言6月将出台房地产方面的利好政策,整个与房地产相关的产业链强势拉涨。6月是政策的真空期,虽然目前官方没有任何关于强刺激的政策出台,但是各项经济数据不及预期且出现延续下滑的趋势,市场开始走预期行情。

  5月31日广州发文力挺房地产,通知中提到支持房地产市场平稳健康发展。因城施策实施好差别化住房信贷政策,合理确定商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求,支持居民刚性和改善性住房需求。青岛6月1日出台房地产新政,提出了“降首付”,首套房和二套房均作下调,首套20%,二套30%,特定条件群体新房限售网签“5改3”等刺激购房政策,陆续有城市出台各项支持房地产平稳过度和刺激购房的政策,提振了房地产相关产业链信心。另外中指研究院发布的数据显示,2023年1-5月,TOP100房企销总额为29661.0亿元,同比增长8.4%,增幅相比上月下降4.4个百分点。随着销售的增加,头部房企资金压力逐步得到缓解,市场房地产行业将实现软着陆。5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。

  影响大宗商品的因素可以分为供需基本面、宏观政策面、资金面。中长期看核心因素是供需基本面,现在产业上依然是供强需弱的格局,短期难以出现明显改善,另外终端需求逐步进入淡季,现实弱需求很难支撑当前的高铁水产量。目前原料和成材联动上涨,钢厂利润处于盈亏附近,部分低价原料资源尚有利润,钢厂复产和减产都比较难,产量上下波动幅度有限。中长期来看供需结构将限制钢价反弹高度。

  焦炭方面,经过连续十轮的提降,焦企利润明显收缩,截止到今日,焦企平均利润43元,周环比下降100元左右,焦化厂开工率持续下降,短期在市场情绪和高铁水支撑下,焦炭开始企稳反弹;铁矿石方面,市场炒作巴西港口罢工和南非电缆影响发运量,虽然实际影响有限,但资金炒作还在持续,再加上现在钢厂矿石库存极低,涨价集中补货,推动铁矿石价格高位运行,成本端支持钢价反弹。

  现阶段,暂时看接下来一周,市场将弱化基本面逻辑,转向重点交易政策预期。螺纹和热卷突破压力位继续强势上涨,预计短期反弹行情持续,现货商可以按需适量补货,在价格上涨中逐步兑现利润,波段操作。


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标签: 钢厂 原料 铁矿石 建材 钢材
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