在粗钢平控政策预期下,下半年需求降幅较大,四季度累库压力逐步加大;但考虑到限产对8月钢厂排产的影响有限,需求端铁水产量高位运行,钢厂库存处在偏低水平,叠加临近交割月,近月合约有修复基差的驱动,平控政策预期更多兑现在远月合约上,操作上,关注01合约多热卷空铁矿策略
2023-08-18 09:17:00目前对平控的预期是大概率会限,但幅度和时间不确定,考虑01合约材矿比再次回落,做多具备安全边际,依然可以参与做多材矿比价差
2023-08-18 09:16:00③综合来看,钢厂利润较差,平控政策逐步落地,但铁水产量仍处在高位,主力合约贴水大,港口铁矿石到港量大幅上升,创历年新高,需求较差导致港口库存出现累库压力
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