开局不利!期螺跳水!11月钢价何去何从?
原创
中钢网资讯研究院 夏夏
2024/11/2 16:50:40 星期六
11月钢价怎么走?

       就在市场耐心等待11月初三件大事落地的时间,11月1日,受美非农数据与预期偏差较大的影响,黑色系期货在周五夜盘高开低走,出现大幅下杀!期螺在3483和3344之间上演了一出超过130点的诡异大跳水!期间多空双杀,来回洗牌,大额资金启动避险,为接下来的方向选择做准备。

       整个10月,对于钢市来说,表现似乎并不如预期,这个10月钢价走势围绕宏观预期的落地步步展开,产业基本面矛盾虽有积累但尚不严重,各品类之间走势出现分化。

       从价格上来看,除了国庆期间一片涨价的普天同庆,以及10月8日期螺出现近5个月的最高点——3780之后,预期炒作逐渐趋于温和。期货震荡幅度较大,现货相对坚挺,钢价在反复震荡,偏弱盘整,月底基本回到国庆节前的价格。

 


 

      进入11月,即将迎来全球瞩目的“三大事件”,而钢材行业也进入传统淡季,究竟钢价将何去何从?让我们来一探究竟~

       宏观上,11月上旬国内外大事件集中出现,几乎将会影响未来我国的国内经济发展方向,尤其是对于重要会议将要确定的货币政策究竟有多少量,将直接决定后市宏观政策对钢材行业的支持力度。

       假如政策远超预期,钢市势必会受积极情绪带动,启动新一轮上涨;假如不如预期,或者与网传“小作文”落差较大,依旧保持目前温和落地的趋势,钢价将快速下跌转向基本面主导的行情。

      但是,按照决策层近几次经济会议表态,我们也会加大宏观支持力度,加大经济刺激,这将继续支撑第四季度经济回升的预期,也给黑色系带来强劲的底部支撑。

      等到宏观利好炒作再度进入温和阶段,11月下旬,钢材将回归基本面主导逻辑,供给端增产幅度以及需求的增减,将成为主导行情走势的关键因素。

 

      从产业基本面上看,需求端上月我们提到过,进入10月会迎来新一轮“赶工潮”,实际上赶工期的情况最近确实很突出,这一情况预计至少持续到 11 月上旬结束。进入11月下旬,钢材需求季节性回落是不可避免的,北方进入雨雪天气,用钢需求将明显下滑。

       供应端,目前钢厂利润在60%以上,虽然近一周受唐山、天津等地控产影响,铁水产量有回落,但依旧在较高位置,受利润驱使,钢厂持续生产的动力将不会降低,供应还会继续增加。

      但也不能对11月的钢材需求过分悲观,从第三季度公布的数据来看,随着“两新”政策的落实,家电、汽车、工程机械、造船等领域产销量都维持增长状态,尤其是板材的基本面,一直都是表需增加的状态;而随着专项债发行的增速,以及四季度新增货币政策的落地,基建、地产的跌幅是有希望比往年缩小的。

 

      一面是供应增加,一面是需求下滑,供需矛盾会更加凸显,因此产业基本面将逐步走弱,尤其到11月下旬会更加明显,需要警惕可能存在的价格回调风险

     结合宏观、产业、供需等多方因素,综合来看,11 月上旬受宏观政策托底影响,整体钢价大概率震荡偏强运行,中下旬回归产业基本面,受供应压力影响,预计 11 月行情整体震荡偏弱为主。

 

反弹期间如何操作?欢迎各位老铁一起交流,防住风险,抓住机会!(作者:夏夏  13938483225)

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